Dossiê do fundo
TNA BRAZIL BOND MASTER
Denominação oficial: TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 24.752.394/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Identificado como ESG
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 25,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 71%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TNA BRAZIL BOND MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 25,1 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 42% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 25,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 36%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 5,6 mi22,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 4,8 mi19,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,8 mi15,1% do PL
- MARB BONDCO PLCR$ 1,8 mi7,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi7,2% do PL
- B BRASIL CAYMANR$ 1,6 mi6,5% do PL
- PETROBRAS GLOBAR$ 1,4 mi5,4% do PL
- KLABIN AUSTRIAR$ 1,3 mi5,3% do PL
- RUMO LUXEMBOURGR$ 1,2 mi4,6% do PL
- AEGEA FINANCE SR$ 941 mil3,7% do PL
- CSN RESOURCESR$ 669 mil2,7% do PL
- FUT DOL/K26R$ 190 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 25,1 mi
- ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 11,5 mi
- ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,8 mi
- ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.