Dossiê do fundo
PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
CNPJ 24.601.713/0001-79
- Patrimônio líquido
- R$ 120,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 98%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 120,9 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 116,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 113,5 mi93,9% do PL
- UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕESR$ 2 mi1,7% do PL
- GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICER$ 1,7 mi1,4% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER$ 872 mil0,7% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA ROTA SOROCABANA S.AR$ 719 mil0,6% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBR$ 299 mil0,2% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 260 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 216 mil0,2% do PL
- CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCR$ 159 mil0,1% do PL
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SAR$ 159 mil0,1% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 123 mil0,1% do PL
- PETROLEO BRASILR$ 121 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 120,9 mi
- PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 CRÉDITO PRIVADO FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA - RLR$ 116,5 mi
- OURINVEST PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.