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Fundo de investimento · CNPJ 24.257.943/0001-62
BONSAI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BONSAI declarava patrimônio líquido de R$ 16,7 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%. No mês, registrou R$ 833 mil em aquisições e R$ 508 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 17 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BONSAI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 1,7 mi
- AUSTER CONSÓRCIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 283 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMValor de mercado maior+R$ 20 mil
- OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 10 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOSValor de mercado menor−R$ 210 mil
- OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 112 mil
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 73 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/03/2025
- Constituição
- 21/03/2016
- Início da classe
- 07/03/2025
- Registro na CVM
- 07/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 833 mil em aquisições e R$ 508 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 8% do PL.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos75,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários18,9%
- Títulos públicos e compromissadas5,6%
- Outros0,1%
17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 75% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mi47,9% dos ativos47,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,7 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 940 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
- OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 935 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 933 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 622 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 404 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 401 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 399 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 346 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- AUSTER CONSÓRCIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 283 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 216 mil1,3% dos ativos
- JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 117 mil0,7% dos ativos
- SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRACotas de FundosR$ 34 mil0,2% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 23 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 8 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LUIZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. tem 102 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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