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Fundo de investimento · CNPJ 24.140.265/0001-53
VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 21,9 mi (-1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 87 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 23,9 mi em aquisições e R$ 23 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 22,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TUPÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 686 mil em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 634 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado maior+R$ 389 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMValor de mercado maior+R$ 261 mil
Reduções e saídas
- MILLS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 634 mil
- BEMOBI TECH ON NMValor de mercado menor−R$ 338 mil
- COPEL ON N1Valor de mercado menor−R$ 323 mil
- DEXCO ON NMValor de mercado menor−R$ 323 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/05/2025
- Constituição
- 05/05/2025
- Início da classe
- 05/05/2025
- Registro na CVM
- 05/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,9 mi em aquisições e R$ 23 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 214% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 689 mil
- DEXCO ON NMR$ 481 mil
- FRAS-LE ON N1R$ 478 mil
- LOG COM PROP ON NMR$ 443 mil
- AMBEV S/A ONR$ 430 mil
- PRINER ON NMR$ 423 mil
- PETROBRAS PNR$ 398 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi
- COPEL ON N1R$ 469 mil
- BEMOBI TECH ON NMR$ 448 mil
- VIBRA ON NMR$ 437 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 402 mil
- ALLOS ON NMR$ 384 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 372 mil
- PETROBRAS PNR$ 320 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários49,8%
- Títulos públicos e compromissadas32,7%
- Outros9,4%
- Cotas de fundos8,1%
87 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 54 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 9,4 mi22,6% dos ativos43% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,2 mi10,1% dos ativos19,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,9 mi9,2% dos ativos17,6% do PL
- TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,3 mi8% dos ativos15,3% do PL
- BKR BITCOIN DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi3% dos ativos5,8% do PL
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 1,1 mi2,6% dos ativos4,9% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 988 mil2,4% dos ativos4,5% do PL
- PINE PN N2AçõesR$ 875 mil2,1% dos ativos4% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 843 mil2% dos ativos3,8% do PL
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 808 mil1,9% dos ativos3,7% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 748 mil1,8% dos ativos3,4% do PL
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 687 mil1,6% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 75 grupos de ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 677 mil1,6% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 605 mil1,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 581 mil1,4% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 545 mil1,3% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 538 mil1,3% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 525 mil1,3% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 500 mil1,2% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 435 mil1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 431 mil1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 403 mil1% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 401 mil1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 385 mil0,9% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 380 mil0,9% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 368 mil0,9% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 322 mil0,8% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 291 mil0,7% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 273 mil0,7% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 271 mil0,6% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 270 mil0,6% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 269 mil0,6% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 251 mil0,6% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 233 mil0,6% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 227 mil0,5% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 215 mil0,5% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 214 mil0,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 205 mil0,5% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 191 mil0,5% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 187 mil0,4% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 187 mil0,4% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 185 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 160 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 151 mil0,4% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 147 mil0,4% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 142 mil0,3% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 140 mil0,3% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 138 mil0,3% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 138 mil0,3% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 135 mil0,3% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 135 mil0,3% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 132 mil0,3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 131 mil0,3% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 130 mil0,3% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 110 mil0,3% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 106 mil0,3% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 104 mil0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 78 mil0,2% dos ativos
- PETZCOBASI ON ATZ NMAçõesR$ 77 mil0,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 71 mil0,2% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 59 mil0,1% dos ativos
- BITFN26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 57 mil0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 54 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 52 mil0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 46 mil0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 43 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- UNIPAR PNBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CELUL IRANI ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 686<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,3 mi
- NATURA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 826 mil
- AUREN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 759 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 755 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 739 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 693 mil
- EMBRAER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 638 mil
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE INDICE INVESTIMENTOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 623 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 574 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 513 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 686 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 179 posições: 0 mantidas, 96 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 176 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN PÃO DE AÇÚCAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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