Dossiê do fundo
ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 23.964.456/0001-77
- Patrimônio líquido
- R$ 171,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 46
- Cinco maiores posições
- 77%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 171,4 mi, distribuído em 46 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 77% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 46
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 77%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 93,7 mi54,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,8 mi8,6% do PL
- DebênturesR$ 9,5 mi5,6% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,6 mi4,4% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,4 mi4,3% do PL
- SANT BANESPAR$ 6,1 mi3,5% do PL
- KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi1,6% do PL
- SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi1,5% do PL
- ABSOLUTE VERTEX RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi1,5% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,8 mi1% do PL
- ISHARES GOLD DRNR$ 1,8 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.