Dossiê do fundo
BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ 23.714.011/0001-39
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 54
- Cinco maiores posições
- 62%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 31,6 mi, distribuído em 54 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 660 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 660 mil em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 660 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 54
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi44,6% do PL
- BRADESCOR$ 1,6 mi5,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 1,4 mi4,3% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,3 mi4,3% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 1,1 mi3,4% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 992 mil3,1% do PL
- PORTO SEGUROR$ 657 mil2,1% do PL
- CEFR$ 637 mil2% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 578 mil1,8% do PL
- COSAN S/A INDR$ 492 mil1,6% do PL
- Rede DOr São LuR$ 470 mil1,5% do PL
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 460 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.