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Fundo de investimento · CNPJ 23.714.011/0001-39
BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 31,7 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 216 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 31,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 956 mil
- Rede DOr S o LuNova posição declarada+R$ 479 mil
- CEFValor de mercado maior+R$ 308 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 141 mil
Reduções e saídas
- Rede DOr São LuNão aparece na posição atual−R$ 473 mil
- COSAN S/A INDNão aparece na posição atual−R$ 439 mil
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 340 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 253 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/05/2025
- Constituição
- 26/05/2025
- Início da classe
- 26/05/2025
- Registro na CVM
- 26/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 216 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 216 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas43,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras37,1%
- Crédito privado / agro12,9%
- Cotas de fundos6,2%
- Outros0,3%
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 31,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 57 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 893
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 12,4 mi39% dos ativos39% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 960 mil3% dos ativos3% do PL
- PORTO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 680 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 598 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- Rede DOr S o LuDebênturesR$ 479 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 38 grupos de ativos
- Banco CNH CapitDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 470 mil1,5% dos ativos
- LOCALIZADebênturesR$ 459 mil1,4% dos ativos
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 428 mil1,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 416 mil1,3% dos ativos
- ENERGISADebênturesR$ 410 mil1,3% dos ativos
- FII BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 405 mil1,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 386 mil1,2% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 359 mil1,1% dos ativos
- AEGEA SANEAMENTDebênturesR$ 356 mil1,1% dos ativos
- BRK AMBIENTAL PDebênturesR$ 349 mil1,1% dos ativos
- ABN AMRODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 318 mil1% dos ativos
- TRAVESSIA SECURDebênturesR$ 312 mil1% dos ativos
- COMGASDebênturesR$ 308 mil1% dos ativos
- BANCO NORDESTEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 306 mil1% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 248 mil0,8% dos ativos
- BCO TOYOTA BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 236 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 210 mil0,7% dos ativos
- CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 184 mil0,6% dos ativos
- Voke S.aDebênturesR$ 174 mil0,5% dos ativos
- OCEANPACT SERVIDebênturesR$ 158 mil0,5% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 151 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 141 mil0,4% dos ativos
- PARSAN S.ADebênturesR$ 137 mil0,4% dos ativos
- LIGHT S/ADebênturesR$ 134 mil0,4% dos ativos
- CELGDebênturesR$ 123 mil0,4% dos ativos
- BANCO DE LAGE LDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 117 mil0,4% dos ativos
- VAMOS LOCACAODebênturesR$ 99 mil0,3% dos ativos
- EQUATORIAL ENERDebênturesR$ 94 mil0,3% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPDebênturesR$ 86 mil0,3% dos ativos
- ELFA MEDICAMENTDebênturesR$ 85 mil0,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 71 mil0,2% dos ativos
- KALLAS INCORPORDebênturesR$ 58 mil0,2% dos ativos
- AMBIPAR PARTDebênturesR$ 56 mil0,2% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 71 mantidas, 101 encerradas. 82 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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