Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV II
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA
CNPJ 23.546.703/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 844,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 96%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV II declarava patrimônio líquido de R$ 844,1 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,1 mi em aquisições e R$ 18,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 846,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,1 mi em aquisições e R$ 18,5 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 726,7 mi86,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 34,1 mi4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 21,6 mi2,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 16,4 mi1,9% do PL
- DebênturesR$ 15 mi1,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 9,1 mi1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 8,6 mi1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 5,1 mi0,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 4,1 mi0,5% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 4,1 mi0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,5 mi0,2% do PL
- MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 471 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 844,1 mi
- UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADAR$ 505,2 mi
- UNIBANCO PREVER IV FIX 100 ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS FIF CIC RF - RESP LIMITADAR$ 267,6 mi
- UNIBANCO PREVER IV RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 45,2 mi
- UNIBANCO PREVER II RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 13,2 mi
- UNIBANCO PREVER I RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.