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Fundo de investimento · CNPJ 23.546.703/0001-15

ITAÚ FLEXPREV II

Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADAPrevidência RF Duração Média Grau de InvCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ FLEXPREV II declarava patrimônio líquido de R$ 846,1 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 38 mil em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 853,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 506,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Média Grau de Inv) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 23 mi
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 286 mil
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 252 mil
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 194 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 23,1 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 392 mil
DebênturesValor de mercado menor−R$ 388 mil
VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 280 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 10/11/2023
Constituição: 02/12/2015
Início da classe: 10/11/2023
Registro na CVM: 10/11/2023
Registro/adequação RCVM 175: 10/11/2023
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 38 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 38 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas90,2%
Depósitos a prazo / letras financeiras7,4%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,7%
Cotas de fundos0,5%
Outros0,1%

32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 846,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 469 mil
Ajustes negativos: -R$ 223 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 846,1 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 846,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 760,1 mi89,8% dos ativos89,8% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17 mi2% dos ativos2% do PL
DebênturesR$ 14,8 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 4,1 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 3,9 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 402 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 286 mil<0,1% dos ativos0% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 111 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 20 grupos de ativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 26 mil<0,1% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 25 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHGOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHDOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 964<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4Opções - Posições titularesR$ 55<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3Opções - Posições titularesR$ 8<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGQOpções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1Opções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGMOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGSOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGNOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGROpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 393 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 222 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 57 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 15 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 846,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 104 posições: 36 mantidas, 24 encerradas e 44 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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