Fundo de investimento
CAIXA BASCO
Denominação oficial: CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 23.361.088/0001-72
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 90,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 57%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA BASCO declarava patrimônio líquido de R$ 90,3 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,6 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 93,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,6 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas — giro equivalente a 43% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO SAFRA S.A.R$ 7,5 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 6,1 mi
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 5,3 mi
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SAR$ 900 mil
- BANCO SEGURO SAR$ 350 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,3 mi
- BANCO SAFRA S.A.R$ 6,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi20,5% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 10,7 mi11,9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 8,9 mi9,8% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 6,9 mi7,7% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 6,4 mi7,1% do PL
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 6,2 mi6,9% do PL
- DebênturesR$ 5,6 mi6,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4 mi4,4% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 3,7 mi4,1% do PL
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 3,6 mi4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 2,7 mi3% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 2,3 mi2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.