Dossiê do fundo
BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 22.684.346/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 7,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 91%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 7,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 35% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em aquisições e R$ 4,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 6,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 4,1 mi em vendas — giro equivalente a 96% do patrimônio.
Aquisições
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 584 mil
- COGNA ON ON NMR$ 328 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi35% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 837 mil11,4% do PL
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 546 mil7,4% do PL
- COSAN ON NMR$ 538 mil7,3% do PL
- JSL ON NMR$ 382 mil5,2% do PL
- CVC BRASIL ON NMR$ 198 mil2,7% do PL
- DIVIDENDOSR$ 148 mil2% do PL
- BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48 mil0,7% do PL
- JUROSR$ 43 mil0,6% do PL
- MELIUZ ON NMR$ 33 mil0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13 mil0,2% do PL
- AMERICANAS ON NMR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.