Dossiê do fundo
NCIP MASTER
Denominação oficial: NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 22.106.367/0001-27
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- NUCLEO CAPITAL LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 509 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 40%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, NCIP MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 509 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 25,2 mi em aquisições e R$ 51,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 25,2 mi em aquisições e R$ 51,9 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,7 mi
- COPASA ON NMR$ 3,9 mi
- PRIO ON NMR$ 3 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1,2 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 866 mil
- GPS ON NMR$ 218 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 172 mil
Vendas
- HAPVIDA ON NMR$ 12,1 mi
- SABESP ON NMR$ 10,4 mi
- WEG ON NMR$ 5,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 4,4 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi
- INTELBRAS ON NMR$ 2,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 40%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 14%
Principais ativos
- LOCALIZA ON NMR$ 49 mi9,6% do PL
- GPS ON NMR$ 46,6 mi9,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 36,4 mi7,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 36,4 mi7,1% do PL
- COSAN ON NMR$ 35,8 mi7% do PL
- STONECO LTD.R$ 35,4 mi7% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 35,4 mi6,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 29,9 mi5,9% do PL
- COPASA ON NMR$ 27,1 mi5,3% do PL
- COMPASS PNBR$ 23,3 mi4,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 22,6 mi4,4% do PL
- INTELBRAS ON NMR$ 21,9 mi4,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 509 mi
- NÚCLEO CAPITAL NCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 354 mi
- NÚCLEO CAPITAL FL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 62,5 mi
- RIO DO RASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 47,1 mi
- NUCLEO CAPITAL IFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 38,3 mi
- NÚCLEO YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.