Dossiê do fundo
FACT TOTAL RETURN MASTER
Denominação oficial: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.805.389/0001-12
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 462,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 57%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FACT TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 462,1 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 33,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 460,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 33,6 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 553 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 22,8 mi
- BRAVA ON NMR$ 10,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 277 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 67,6 mi14,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 61,1 mi13,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 57,8 mi12,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 39,9 mi8,6% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 35,1 mi7,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 34,8 mi7,5% do PL
- BRAVA ON NMR$ 25,7 mi5,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 22,1 mi4,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 16,9 mi3,7% do PL
- GERDAU PN N1R$ 15,9 mi3,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 15,6 mi3,4% do PL
- INTER CO DR2R$ 14,9 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 462,1 mi
- FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 435,8 mi
- FACT ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,7 mi
- FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 11,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.