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Fundo de investimento · CNPJ 21.805.389/0001-12

FACT TOTAL RETURN MASTER

Denominação oficial: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FACT TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 404,3 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%. No mês, registrou R$ 18,7 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 382,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FACT TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 45,1 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 18,7 mi
AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 11,8 mi
LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 8,4 mi

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 45 mi
BRAVA ON NMValor de mercado menor−R$ 19,2 mi
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 12,3 mi
LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 9 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/07/2024
Constituição: 22/01/2015
Início da classe: 05/07/2024
Registro na CVM: 05/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 05/07/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 18,7 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.

Aquisições

AXIA ENERGIA PNC NMR$ 11,6 mi
ITAUUNIBANCO PN N1R$ 3,5 mi
COSAN ON NMR$ 3,2 mi
CBA ON NMR$ 481 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 1

Vendas

BRAVA ON NMR$ 19,2 mi
CBA ON NMR$ 3,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários75,8%
Títulos públicos e compromissadas23,3%
Outros0,8%
Cotas de fundos0%

18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 409,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 1,1 mi
Ajustes negativos: -R$ 4,1 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 404,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 404,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

VALE ON EDJ NMAçõesR$ 71,6 mi17,5% dos ativos17,7% do PL
Operações CompromissadasR$ 55,7 mi13,6% dos ativos13,8% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 53,4 mi13% dos ativos13,2% do PL
ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 45,1 mi11% dos ativos11,1% do PL
Títulos PúblicosR$ 39,8 mi9,7% dos ativos9,8% do PL
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39,4 mi9,6% dos ativos9,8% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27,4 mi6,7% dos ativos6,8% do PL
BRAVA ON NMAçõesR$ 17,4 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 14,4 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 11,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 8,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL

Ver os demais 6 grupos de ativos

COSAN ON NMAçõesR$ 7,4 mi1,8% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 3,5 mi0,8% dos ativos
LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
CBA ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 204 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3,9 mi
CBA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
SampP 500 - FUT ISPMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 163 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 404,3 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 41 posições: 20 mantidas, 21 encerradas. 13 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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