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Fundo de investimento · CNPJ 21.624.914/0001-01
ENERPREV SUL AMÉRICA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ENERPREV SUL AMÉRICA declarava patrimônio líquido de R$ 437,7 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 94%. No mês, registrou R$ 38,2 mi em aquisições e R$ 52,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 444,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 437,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENERPREV SUL AMÉRICA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 30,7 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 104 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 97 mil
- FUT DI1/N29Não aparece na posição atual−R$ 60 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/06/2025
- Constituição
- 09/06/2025
- Início da classe
- 09/06/2025
- Registro na CVM
- 09/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 38,2 mi em aquisições e R$ 52,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 38,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 52,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas80,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras12,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários5,9%
- Outros1,5%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 444,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 441 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 437,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 437,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 278,9 mi62,7% dos ativos63,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 79,2 mi17,8% dos ativos18,1% do PL
- DebênturesR$ 26,3 mi5,9% dos ativos6% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,5 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 6,6 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 865 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 724 mil0,2% dos ativos
- OPD CPM/QV84Opções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV82Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,6 mi
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 377 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 78 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 63 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 437,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 0 mantidas, 31 encerradas e 54 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAFIF
- FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. tem 164 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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