Dossiê do fundo
ENERPREV SUL AMÉRICA
Denominação oficial: ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 21.624.914/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 429,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ENERPREV SUL AMÉRICA declarava patrimônio líquido de R$ 429,3 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 135,7 mi em aquisições e R$ 98,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 135,7 mi em aquisições e R$ 98,8 mi em vendas — giro equivalente a 55% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 135,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 98,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 278,6 mi64,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 75 mi17,5% do PL
- DebênturesR$ 27,7 mi6,4% do PL
- BRADESCOR$ 21,3 mi5% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 13,7 mi3,2% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 6,7 mi1,6% do PL
- BANCO C6 CONSIGR$ 3,2 mi0,7% do PL
- BANCO INBURSA SR$ 1,7 mi0,4% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,6 mi0,4% do PL
- BANCO YAMAHA MOR$ 701 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 317 mil<0,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 105 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/F32-R$ 36 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 429,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.