Dossiê do fundo
CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.596.021/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 110,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 89%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 110,2 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 48 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 106,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 48 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 65,8 mi59,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,5 mi15% do PL
- ITAUUNIBANCOR$ 6 mi5,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi5,1% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 4,6 mi4,2% do PL
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVER$ 3,6 mi3,3% do PL
- STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.AR$ 3,5 mi3,2% do PL
- BCOVOLKSWAGENSAR$ 2,6 mi2,4% do PL
- BANCORCIBRASILSAR$ 1,3 mi1,2% do PL
- BCOMERCEDESBENZBRASILSAR$ 551 mil0,5% do PL
- CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃOR$ 26 mil<0,1% do PL
- ValoresaPagarR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 110,2 mi
- VIC PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 87,3 mi
- MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,9 mi
- VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.