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Fundo de investimento
AMARÍLIS
Denominação oficial: AMARÍLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.550.382/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3 mi
- Posição de referência
- 02/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2025, AMARÍLIS declarava patrimônio líquido de R$ 16,3 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 715% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 62 mi em aquisições e R$ 12,2 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AMARÍLIS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 62 mi em aquisições e R$ 12,2 mi em vendas — giro equivalente a 456% do patrimônio.
Aquisições
- RFC RASTREAMENTO DE FROTAS LTDAR$ 50 mi
Vendas
- ASTER EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- RFC RASTREAMENTO DE FROTAS LTDAR$ 50 mi307,1% do PL
- AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 50 mi307,1% do PL
- CBD BILHETE DIGITAL S/AR$ 16,3 mi100,4% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 61 mil0,4% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10 mil<0,1% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 4 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 1 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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