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Fundo de investimento · CNPJ 21.550.382/0001-05
AMARÍLIS
Na carteira de 02/2025, totalmente divulgada, AMARÍLIS declarava patrimônio líquido de R$ 16,3 mi (-0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era outros, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 62 mi em aquisições e R$ 12,2 mi em vendas.
Carteira completa: 02/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2025 ↗
Gestora: ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AMARÍLIS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2024 com 02/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RFC RASTREAMENTO DE FROTAS LTDANova posição declarada+R$ 50 mi
Reduções e saídas
- CREDITO EM CONTA CORRENTENão aparece na posição atual−R$ 12 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 137 mil
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDONão aparece na posição atual−R$ 3 mil
- ASTER EMPREENDIMENTOS LTDANão aparece na posição atual−R$ 512
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 62 mi em aquisições e R$ 12,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 456% do PL.
Aquisições
- RFC RASTREAMENTO DE FROTAS LTDAR$ 50 mi
Vendas
- ASTER EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros100%
- Cotas de fundos0%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 66,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 50,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,3 miCDA · 02/2025
Ativos brutos equivalem a 4,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- RFC RASTREAMENTO DE FROTAS LTDAAçõesR$ 50 mi75,4% dos ativos307,1% do PL
- CBD BILHETE DIGITAL S/AAçõesR$ 16,3 mi24,6% dos ativos100,4% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 129<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORValores a pagar · Obrigação-R$ 50 mi
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 61 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ASTRA INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 47 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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