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Fundo de investimento
NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE -
Denominação oficial: NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - RESP LIMITADA
CNPJ 21.457.104/0001-08
- Condomínio fechado
- Administradora
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Grupos de ativos
- 14
- Cinco maiores grupos
- 64%
-4,5% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 04/2026Ativos brutos
R$ 37,7 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 875 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 27,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 36,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 04/2026, NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - declarava patrimônio líquido de R$ 27,2 mi, com 14 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 35% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 6,3 mi em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
FÚRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 25 mi · 04/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 12/2025 com 04/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- KESH BANK LTDAValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- KESH BANK LTDAValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDANova posição declarada+R$ 2,2 mi
- BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDANova posição declarada+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.Valor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO LTDANão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO LTDANão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- Investimento no ExteriorValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,3 mi em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 44% do PL.
Aquisições
- KESH BANK LTDAR$ 1 mi
- CARBONR$ 200 mil
- JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.R$ 10 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros35,2%
- Investimento no exterior33%
- Crédito privado / agro31,3%
- Cotas de fundos0,4%
- Grupos de ativos
- 14
- Cinco maiores grupos
- 64%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 33%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 37,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 875 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Investimento no ExteriorR$ 12,5 mi33% dos ativos45,7% do PL
- KESH BANK LTDAOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi8,6% dos ativos11,9% do PL
- KESH BANK LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,2 mi8,6% dos ativos11,9% do PL
- JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.Outras aplicaçõesR$ 2,8 mi7,5% dos ativos10,4% do PL
- CARBONOutras aplicaçõesR$ 2,4 mi6,4% dos ativos8,9% do PL
- CARBONTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,4 mi6,4% dos ativos8,9% do PL
- JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.DebênturesR$ 2,2 mi5,8% dos ativos8,1% do PL
- BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 2,2 mi5,8% dos ativos8,1% do PL
- BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDAOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi5,8% dos ativos8,1% do PL
- MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 1,8 mi4,7% dos ativos6,6% do PL
- MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi4,7% dos ativos6,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 830 mil2,2% dos ativos3% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 165 mil0,4% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 875 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 27,2 mi
- FÚRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 25 mi
- CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LESTE RENDA BTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LESTE CRÉDITO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- LESTE CRÉDITO INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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