Dossiê do fundo
BRADESCO MASTER IMA-B 5
Denominação oficial: BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CNPJ 21.407.059/0001-79
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO MASTER IMA-B 5 declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 55,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 55,1 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 55,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi75,1% do PL
- B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 359,9 mi25% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,3 mi0,2% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 2,8 mi0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 2,8 mi0,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,3 bi
- BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAR$ 527,5 mi
- BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 231 mi
- BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 108,9 mi
- BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 97 mi
- BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 79,5 mi
- BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAR$ 66,6 mi
- BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAR$ 66,2 mi
- TRANSITION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 48,1 mi
- SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 19,8 mi
- HELSINQUE PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 16,7 mi
- PROSPERIDADE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,9 mi
- TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.