Dossiê do fundo
ATHENA TOTAL RETURN MASTER
Denominação oficial: ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 21.360.513/0001-83
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 92,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 53%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ATHENA TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 92,8 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 66% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 84,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,9 mi
- SMART FIT ON NMR$ 373 mil
- ORIZON ON NMR$ 18 mil
Vendas
- VULCABRAS ONR$ 2,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 928 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 123 mil
- NATURA ON NMR$ 53 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 19,6 mi21,1% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 10,1 mi10,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 7,4 mi8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,4 mi6,9% do PL
- NATURA ON NMR$ 6,1 mi6,5% do PL
- COSAN ON NMR$ 5,1 mi5,4% do PL
- GPS ON NMR$ 4,4 mi4,8% do PL
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCR$ 4,1 mi4,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 4,1 mi4,4% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 3,9 mi4,2% do PL
- MERCADOLIBRE INCR$ 3,6 mi3,9% do PL
- ENEVA ON NMR$ 3,6 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 74,4 mi
- ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 74,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.