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Fundo de investimento · CNPJ 21.360.513/0001-83

ATHENA TOTAL RETURN MASTER

Denominação oficial: ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ATHENA TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 70,7 mi (-1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 559 mil em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 53,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ATHENA TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
ROLLINS INCNova posição declarada+R$ 2,2 mi
LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi

Reduções e saídas

LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
VTEXNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 744 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/04/2025
Constituição: 08/04/2025
Início da classe: 08/04/2025
Registro na CVM: 08/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/04/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 559 mil em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.

Aquisições

EQUATORIAL ON NMR$ 98 mil
ENEVA ON NMR$ 90 mil
PASSONR$ 80 mil
SMART FIT ON NMR$ 79 mil
GPS ON NMR$ 71 mil
PAGUE MENOS ON NMR$ 50 mil
NATURA ON NMR$ 48 mil
LOCALIZA ON NMR$ 42 mil

Vendas

NATURA ON NMR$ 783 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 461 mil
PASSONR$ 256 mil
ENEVA ON NMR$ 156 mil
PAGUE MENOS ON NMR$ 79 mil
LOCALIZA ON NMR$ 45 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários61,2%
Títulos públicos e compromissadas27,4%
Investimento no exterior9,8%
Outros1,7%

25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 10% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 70,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 260 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 70,7 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 70,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 19,4 mi27,4% dos ativos27,5% do PL
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 5,2 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
PASSONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,5 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,2 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2,9 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi3,3% dos ativos3,3% do PL

Ver os demais 13 grupos de ativos

ROLLINS INCInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi3,1% dos ativos
MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi3% dos ativos
NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi2,9% dos ativos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,8% dos ativos
LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,7% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi1,5% dos ativos
SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 848 mil1,2% dos ativos
GPS ON NMAçõesR$ 841 mil1,2% dos ativos
PASSONAçõesR$ 790 mil1,1% dos ativos
NATURA ON NMAçõesR$ 511 mil0,7% dos ativos
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 97 mil0,1% dos ativos
WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
PAGUE MENOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 260 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 53,7 mi.

ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 53,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 38 posições: 18 mantidas, 20 encerradas. 19 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. tem 164 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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