Dossiê do fundo
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE
Denominação oficial: MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 21.219.354/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 48,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE declarava patrimônio líquido de R$ 48,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 67% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 67%
Principais ativos
- BGIF INC SEGR PORTR$ 29,4 mi61,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi17,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,2 mi14,9% do PL
- BRAM GBL NEPTUNER$ 2,7 mi5,6% do PL
- FUT DOL/K26R$ 380 mil0,8% do PL
- DisponibilidadeR$ 27 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 13 mil<0,1% do PL
- FUT WDO/K26R$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 48,2 mi
- BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 28,3 mi
- BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 12 mi
- BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.