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Fundo de direitos creditórios

PRIME CASH

CNPJ 20.998.956/0001-31

Patrimônio líquido: R$ 37,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 33,5 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 35 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRIME CASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 33,5 mi

Retorno mensal

34 observações, de 06/2023 a 03/2026

3m 7,4% · 6m — · 3m contínuos 7,4%

Meses positivos / negativos: 32 / 2
Melhor mês: 04/2025 · 8,6%
Pior mês: 07/2023 · -1,6%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p53 · 0 meses na direção atual

0,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 0 meses na direção atual

0,0%

SCR D–H

-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p63 · 0 meses na direção atual

R$ 37,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 0 meses na direção atual

Persistência atual

35 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

35 de 35

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

35 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 53

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 04/2026 versus 04/2025.

Comércio

R$ 37,2 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 04/2026 versus 04/2025.

Acima de 720 dias

R$ 16,5 mi

93,6%

12m +80,2 p.p.

181–360 dias

R$ 660 mil

3,7%

12m -13,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 316 mil

1,8%

12m -29,8 p.p.

31–90 dias

R$ 142 mil

0,8%

12m -0,6 p.p.

91–180 dias

R$ 19 mil

0,1%

12m -1,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 55 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 52,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 52,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 30% · 48,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 30% · 42,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,5%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 36,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Cedente principal acima de 30% · 44,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,4%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,3%Cedente principal acima de 50% · 57,7%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,6%Cedente principal acima de 50% · 55,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,2%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%Cedente principal acima de 50% · 52,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,9%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,1%Cedente principal acima de 50% · 54,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,7%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,6%Cedente principal acima de 30% · 42,0%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,9%Cedente principal acima de 50% · 51,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,7%Cedente principal acima de 50% · 58,5%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,3%Cedente principal acima de 50% · 74,9%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 35,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,8%Cedente principal acima de 50% · 69,9%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 41,1%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,3%Cedente principal acima de 50% · 63,8%

11/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 40,2%Cedente principal acima de 50% · 65,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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