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Fundo de investimento · CNPJ 20.889.336/0001-64
MANTIQUEIRA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MANTIQUEIRA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,9 bi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 148 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 3,4 bi em aquisições e R$ 2 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 4,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MANTIQUEIRA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 831,3 mi
- BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 28,1 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 27 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado maior+R$ 21,6 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 536 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado menor−R$ 304,7 mi
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSValor de mercado menor−R$ 118,9 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDINão aparece na posição atual−R$ 97,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/08/2024
- Constituição
- 21/01/2015
- Início da classe
- 15/08/2024
- Registro na CVM
- 15/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,4 bi em aquisições e R$ 2 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 136% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,1 bi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 17,5 mi
- AMBEV S/A ONR$ 16,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 16,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 14,6 mi
- WEG ON NMR$ 14,3 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 14,1 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 12,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,7 bi
- NATURA ON NMR$ 25,1 mi
- RAIADROGASIL ON EJ NMR$ 15,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 13 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 12,8 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 11,7 mi
- BRADSAUDE ON NMR$ 11,1 mi
- TELEF BRASIL ONR$ 10,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas81,9%
- Outros9,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,9%
- Cotas de fundos0,9%
148 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 465,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 103,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,9 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,6 bi54,7% dos ativos67% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 bi27,2% dos ativos33,3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 165,8 mi3,4% dos ativos4,2% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 119,6 mi2,5% dos ativos3% do PL
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 62,2 mi1,3% dos ativos1,6% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 42,8 mi0,9% dos ativos1,1% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 32,8 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 28,1 mi0,6% dos ativos0,7% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mi0,6% dos ativos0,7% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 22,3 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 21,9 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 19,2 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 16,9 mi0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 14,2 mi0,3% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 12,9 mi0,3% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 12,8 mi0,3% dos ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 12,4 mi0,3% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 11,7 mi0,2% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11,6 mi0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 11,1 mi0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mi0,2% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 10,8 mi0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 10,4 mi0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10,1 mi0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 9,5 mi0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 9,3 mi0,2% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,2 mi0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 7,1 mi0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,6 mi0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 6,4 mi0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 6,3 mi0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6,3 mi0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 6,2 mi0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 5,2 mi0,1% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,2 mi0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 5 mi0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 884 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Milho Financeiro - FUT CCMMercado Futuro - Posições compradasR$ 867 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 854 mil<0,1% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 668 mil<0,1% dos ativos
- AZUL ON N2AçõesR$ 650 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 647 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 631 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 628 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 603 mil<0,1% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 587 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 571 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 548 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 512 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 499 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 478 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 465 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON EJ NMAçõesR$ 445 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 440 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 420 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 391 mil<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 277 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 243 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 224 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 220 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 217 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 186 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 175 mil<0,1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 151 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 147 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 148 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 119,5 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 50,9 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 28,3 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 21,4 mi
- ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,9 mi
- HAPVIDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,6 mi
- VIBRA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,1 mi
- CEA MODAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,3 mi
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,2 mi
- TERMO X SCS V601 - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 10,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 235 posições: 2 mantidas, 98 encerradas e 135 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 148 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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