Dossiê do fundo
MANTIQUEIRA MASTER
Denominação oficial: MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 20.889.336/0001-64
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 162
- Cinco maiores posições
- 102%
+7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MANTIQUEIRA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4 bi, distribuído em 162 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- CYRELA REALT ON NMR$ 515 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 478 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 282 mil
- SMART FIT ON NMR$ 277 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 223 mil
- CURY S/A ON NMR$ 219 mil
- B3 ON EJ NMR$ 216 mil
- COPEL ON NMR$ 195 mil
Vendas
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 514 mil
- BRASKEM PNA ATZ N1R$ 389 mil
- NATURA ON ATZ NMR$ 366 mil
- AMERICANAS ON NMR$ 331 mil
- ONCOCLINICAS ON NMR$ 306 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 289 mil
- MARFRIG ON NMR$ 241 mil
- COSAN ON NMR$ 237 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 162
- Cinco maiores
- 102%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,6 bi63,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,2 bi29,9% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 465,9 mi11,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 172,1 mi4,3% do PL
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLR$ 128,4 mi3,2% do PL
- NATURA ON ATZ NMR$ 125,9 mi3,1% do PL
- TERMO X SCS N601 - SWAPR$ 117,2 mi2,9% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 86,1 mi2,1% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 43 mi1,1% do PL
- VITRUEDUCA ON NMR$ 22,6 mi0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 9 mi0,2% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 7,1 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.