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Fundo de investimento
MANTIQUEIRA MASTER
Denominação oficial: MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 20.889.336/0001-64
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4 bi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 173
- Cinco maiores posições
- 103%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, MANTIQUEIRA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4 bi, distribuído em 173 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 bi em aquisições e R$ 1,7 bi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MANTIQUEIRA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 15/08/2024
- Registro na CVM
- 15/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 bi em aquisições e R$ 1,7 bi em vendas — giro equivalente a 100% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,3 bi
- ALLOS ON ED NMR$ 5,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,9 mi
- SABESP ON ATZ NMR$ 4,6 mi
- MULTIPLAN ON N2R$ 4,5 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 4,4 mi
- COPEL ON NMR$ 4 mi
- BRADESCO PN N1R$ 3,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi
- NATURA ON NMR$ 27,5 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 7 mi
- SID NACIONAL ONR$ 4,1 mi
- M.DIASBRANCO ON ED NMR$ 3,7 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 2,3 mi
- WEG ON NMR$ 2,2 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 173
- Cinco maiores
- 103%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,4 bi84,9% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 747,5 mi18,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 420 mi10,4% do PL
- TERMO X SCS Q603 - SWAPR$ 166,9 mi4,1% do PL
- NATURA ON NMR$ 96 mi2,4% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 77,6 mi1,9% do PL
- TERMO X SCS N601 - SWAPR$ 65,4 mi1,6% do PL
- TERMO X SCS U601 - SWAPR$ 27,4 mi0,7% do PL
- VITRUEDUCA ON NMR$ 15,8 mi0,4% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 9,1 mi0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 8 mi0,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6,4 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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