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Fundo de investimento · CNPJ 20.504.602/0001-93
SPECTRA II
Na carteira de 12/2025, totalmente divulgada, SPECTRA II declarava patrimônio líquido de R$ 53 mi (-4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 12 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Gestora: SPECTRA INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 65,5 mi em 12/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPECTRA II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY IIValor de mercado maior+R$ 7,8 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- LIV UP LIMITEDValor de mercado maior+R$ 224 mil
- MAS EQUITY FUND III L.P.Valor de mercado maior+R$ 58 mil
Reduções e saídas
- VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.Valor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LPValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IIValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIALValor de mercado menor−R$ 852 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior66,1%
- Outros23%
- Cotas de fundos10,9%
12 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 66% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 53 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 53 miCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY IIInvestimento no ExteriorR$ 15,2 mi28,6% dos ativos28,6% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IIInvestimento no ExteriorR$ 10 mi18,9% dos ativos18,9% do PL
- VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.AçõesR$ 8,3 mi15,6% dos ativos15,6% do PL
- AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LPInvestimento no ExteriorR$ 4,9 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- MAS EQUITY FUND III L.P.Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
- BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIALCotas de FundosR$ 4,2 mi8% dos ativos8% do PL
- LIV UP LIMITEDAçõesR$ 3,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,6 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- AGF LATIN AMERICA LPInvestimento no ExteriorR$ 706 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIAValores a receberR$ 632 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 311<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 119<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 65,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 11 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 11 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- SPECTRA IV BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA tem 82 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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