Fundo de investimento
SPECTRA II
Denominação oficial: SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.504.602/0001-93
- Condomínio fechado
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 53 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 80%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, SPECTRA II declarava patrimônio líquido de R$ 53 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 66% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 66%
Principais ativos
- AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY IIR$ 15,2 mi28,6% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IIR$ 10 mi18,9% do PL
- VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.R$ 8,3 mi15,6% do PL
- AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LPR$ 4,9 mi9,2% do PL
- MAS EQUITY FUND III L.P.R$ 4,3 mi8,1% do PL
- BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIALR$ 4,2 mi8% do PL
- LIV UP LIMITEDR$ 3,3 mi6,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,6 mi2,9% do PL
- AGF LATIN AMERICA LPR$ 706 mil1,3% do PL
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIAR$ 632 mil1,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 65,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.