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Fundo de investimento · CNPJ 20.030.712/0001-60
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 140,9 mi (-5,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 84% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 43%. No mês, registrou R$ 55 mi em aquisições e R$ 28,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 118,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES · posição declarada de R$ 45,9 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,2 mi
- NATURA ON NMNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- TENDA ON NMNova posição declarada+R$ 3,6 mi
Reduções e saídas
- OCEANPACT ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,7 mi
- BRASIL ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- COGNA ON ON ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado menor−R$ 4,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/06/2025
- Constituição
- 03/06/2025
- Início da classe
- 03/06/2025
- Registro na CVM
- 03/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 55 mi em aquisições e R$ 28,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 60% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 4,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 4,1 mi
- NATURA ON NMR$ 4,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,9 mi
- TENDA ON NMR$ 3,5 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 3,5 mi
- MOVIDA ON ES NMR$ 3,2 mi
Vendas
- ECORODOVIAS ON NMR$ 4,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,2 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 3,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,8 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,1 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,4 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários83,5%
- Títulos públicos e compromissadas14,7%
- Outros1,8%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 141,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 218 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 140,9 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 140,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 20,7 mi14,7% dos ativos14,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 12,2 mi8,6% dos ativos8,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 10,7 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 8,7 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 7,8 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 7,2 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 6,9 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 6,3 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 5,2 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,7 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 4,6 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 4,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 4,2 mi3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 4 mi2,8% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 3,8 mi2,7% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 3,7 mi2,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,6 mi2,6% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 3,6 mi2,5% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 3,5 mi2,4% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 3,4 mi2,4% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,4% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,5 mi1,8% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 2 mi1,4% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 155 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 218 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 140,9 mi.
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 45,9 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOESR$ 40,1 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 25,8 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 16,3 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 12,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 0 mantidas, 36 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaFIP
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. tem 101 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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