Fundo de investimento
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER
Denominação oficial: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 20.030.712/0001-60
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 133,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 37%
+7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 133,8 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 45,6 mi em aquisições e R$ 30,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 45,6 mi em aquisições e R$ 30,5 mi em vendas — giro equivalente a 57% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON NMR$ 6,4 mi
- COSAN ON NMR$ 5,5 mi
- BRADESCO PN N1R$ 5 mi
- MINERVA ON NMR$ 4,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4,4 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 4 mi
- PETROBRAS ONR$ 3,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi
Vendas
- B3 ON NMR$ 5,2 mi
- MINERVA ON NMR$ 5,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,8 mi
- COSAN ON NMR$ 3,2 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,6 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 2 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,4 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 12,6 mi9,4% do PL
- B3 ON NMR$ 10,9 mi8,1% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 10,8 mi8% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 8,1 mi6% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 7,7 mi5,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,8 mi5,1% do PL
- PETROBRAS ONR$ 6,4 mi4,8% do PL
- COSAN ON NMR$ 6,2 mi4,6% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 5,6 mi4,2% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4,7 mi3,5% do PL
- BRAVA ON NMR$ 4,6 mi3,5% do PL
- OCEANPACT ON NMR$ 4,5 mi3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 133,8 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 41,5 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOESR$ 37 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 27 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 16 mi
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 12,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.