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Fundo de direitos creditórios
SBK CAPITAL
CNPJ 19.932.422/0001-23
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 162,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 147,8 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SBK CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 27/02/2024
- Registro na CVM
- 27/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/02/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
33,4%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+18,7 p.p.
Volatilidade anualizada
3,5%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 147,8 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 7,4% · 6m 14,4% · 26m contínuos 98,8%
- Meses positivos / negativos
- 57 / 10
- Melhor mês
- 12/2023 · 24,2%
- Pior mês
- 04/2023 · -5,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 4,42
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
4,5%
Inadimplência / PL
+1,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p18 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual
R$ 162,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
64 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
65 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
61
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,7 p.p.
Posição histórica
Percentil 18
Comparação com pares
Risco p92
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 51,5 mi
39,0%
12m -49,4 p.p.
Financeiro
R$ 51,3 mi
38,8%
12m +36,8 p.p.
Serviços
R$ 11,6 mi
8,8%
12m +8,8 p.p.
Créditos judiciais
R$ 9,3 mi
7,1%
12m +5,4 p.p.
Agronegócio
R$ 8,4 mi
6,4%
12m -1,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 11,4 mi
58,2%
12m +35,0 p.p.
361–720 dias
R$ 3 mi
15,3%
12m +11,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,9 mi
9,5%
12m -20,2 p.p.
31–90 dias
R$ 1,8 mi
9,4%
12m -13,6 p.p.
91–180 dias
R$ 983 mil
5,0%
12m +1,1 p.p.
181–360 dias
R$ 515 mil
2,6%
12m -14,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 44,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
6
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 2,6 mi
R$ 1,9 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
11 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Senior Série 13
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 02-27/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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