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Fundo de investimento · CNPJ 19.821.512/0001-47
DYNAMIC RENDA FIXA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DYNAMIC RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 140,3 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 11,6 mi em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DYNAMIC RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 12,9 mi
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASNova posição declarada+R$ 331 mil
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 305 mil
- COMPANHIA ENERGETICA DE GOIASNova posição declarada+R$ 276 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- BANCO SAFRA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SANão aparece na posição atual−R$ 631 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/03/2025
- Constituição
- 17/02/2014
- Início da classe
- 27/03/2025
- Registro na CVM
- 27/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 8% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 11,6 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas93,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras3,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,7%
- Outros1,3%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 140,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 18 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 140,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 140,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 128 mi91,3% dos ativos91,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,7 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- DebênturesR$ 2,4 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 696 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 638 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASVendas a termo a receberR$ 331 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Vendas a termo a receberR$ 305 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE GOIASVendas a termo a receberR$ 276 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- IKPC- INDUSTRIAS KLABIN DE PAPEL EVendas a termo a receberR$ 251 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 250 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- VENDA A TERMO A RECEBER - PROVINCIA DE LA RIOJA - PFOR16Vendas a termo a receberR$ 230 mil0,2% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 202 mil0,1% dos ativos
- ELETROBRAS ELETRONORTEVendas a termo a receberR$ 182 mil0,1% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.Vendas a termo a receberR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY SAVendas a termo a receberR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU S.A.Vendas a termo a receberR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 128 posições: 53 mantidas, 75 encerradas. 58 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 576 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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