Dossiê do fundo
VEXTY RETORNO ABSOLUTO
Denominação oficial: VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 19.602.004/0001-78
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 149,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 51%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VEXTY RETORNO ABSOLUTO declarava patrimônio líquido de R$ 149,7 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 153,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 18,4 mi12,3% do PL
- TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 15,7 mi10,5% do PL
- ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,4 mi10,3% do PL
- GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14 mi9,3% do PL
- SOLANA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,6 mi9,1% do PL
- VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi8,5% do PL
- IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 10,3 mi6,9% do PL
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,4 mi5% do PL
- TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,2 mi4,8% do PL
- JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 7,1 mi4,7% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.