Dossiê do fundo
ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 19.523.641/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 71,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 85%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 71,5 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,7 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 71,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,7 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10,2 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 433 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 222 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 165 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 156 mil
- ITAUSA PN N1R$ 146 mil
- TIM ON EJ NMR$ 135 mil
- CURY S/A ON NMR$ 114 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 52 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 53,6 mi75% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi4,3% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,8% do PL
- AMAZON DRNR$ 1,9 mi2,7% do PL
- VALE ON N1R$ 1,8 mi2,5% do PL
- ALPHABET DRNR$ 1,5 mi2,1% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 1,2 mi1,7% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 865 mil1,2% do PL
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1R$ 725 mil1% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 692 mil1% do PL
- MERCADOLIBRE INCR$ 620 mil0,9% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 519 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.