Fundo de investimento
BRIO REAL ESTATE
Denominação oficial: BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.929.680/0001-98
- Condomínio fechado
- Gestora
- BRIO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 42,1 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, BRIO REAL ESTATE declarava patrimônio líquido de R$ 42,1 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 538% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 551 mil em aquisições e R$ 518 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 551 mil em aquisições e R$ 518 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CAPITAL COMPROMETIDO (CRÉDITO)R$ 90 mi213,6% do PL
- CAPITAL COMPROMETIDO (DÉBITO)R$ 90 mi213,6% do PL
- BRIO REAL ESTATE HOLDING S/AR$ 44,2 mi105% do PL
- CAPITAL A INTEGRALIZAR (DÉBITO)R$ 2 mi4,9% do PL
- DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 130 mil0,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 93 mil0,2% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 17 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA CVM (CRÉDITO)R$ 7 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 23,6 mi
- G5 EGGLI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 16,3 mi
- FM DAHL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi
- TSADIK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 830 mil
- QUARTZO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 611 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.