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Fundo de investimento · CNPJ 18.602.357/0001-05

MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI

Denominação oficial: MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDAPrevidência RF Duração Livre Grau de InvCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI declarava patrimônio líquido de R$ 422 mi (+5,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Gestora: MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA · posição declarada de R$ 337,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 12,5 mi
STELLANTIS FINANova posição declarada+R$ 8,4 mi
BANCO CSF SANova posição declarada+R$ 7,7 mi
Mercado CreditoNova posição declarada+R$ 5,9 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 14,3 mi
BANCO INTERMEDIValor de mercado menor−R$ 6,7 mi
BANCO C6 CONSIGValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
BANCO VOLKSWAGEValor de mercado menor−R$ 367 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/04/2025
Constituição: 08/04/2025
Início da classe: 08/04/2025
Registro na CVM: 08/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/04/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas55,1%
Depósitos a prazo / letras financeiras44,9%
Outros0%

32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 422 mi
Obrigações declaradas: R$ 22 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 422 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 422 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 156,2 mi37% dos ativos37% do PL
Operações CompromissadasR$ 76,5 mi18,1% dos ativos18,1% do PL
BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi3% dos ativos3% do PL
NBC BANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Haitong Banco dDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi2% dos ativos2% do PL
BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
BANCO CSF SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1,8% dos ativos1,8% do PL

Ver os demais 20 grupos de ativos

BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1,8% dos ativos
BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi1,7% dos ativos
BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,7% dos ativos
BGN LEASING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,7% dos ativos
BANCO RANDON S/Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi1,6% dos ativos
BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,4% dos ativos
Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,4% dos ativos
CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,4% dos ativos
BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi1,2% dos ativos
BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi1,1% dos ativos
SINOSSERA FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,1% dos ativos
BCO COOPERATIVODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi1% dos ativos
ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,9% dos ativos
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 335 mil<0,1% dos ativos
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 335 mil<0,1% dos ativos
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 183 mil<0,1% dos ativos
BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163 mil<0,1% dos ativos
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 147 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 22 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 422 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 361 posições: 175 mantidas, 186 encerradas. 251 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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