Fundo de investimento
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER
Denominação oficial: APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.391.155/0001-61
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 355,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 98%
-6,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 355,4 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 243 mil em aquisições e R$ 23,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 243 mil em aquisições e R$ 23,7 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- NATURA ON NMR$ 164 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 78 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,3 mi
- NATURA ON NMR$ 2,2 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 170 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 24%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 179,8 mi50,6% do PL
- Gávea Vertex Fund LTR$ 85,9 mi24,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 78,6 mi22,1% do PL
- NATURA ON NMR$ 3,9 mi1,1% do PL
- TERRASANTAPA ON NMR$ 2,9 mi0,8% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,7 mi0,8% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 2,1 mi0,6% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 1 mi0,3% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 941 mil0,3% do PL
- FUT DAP/K35R$ 870 mil0,2% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 472 mil0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 355 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 355,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.