Dossiê do fundo
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50
Denominação oficial: CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 18.007.644/0001-77
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 82%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 bi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 898,5 mi em aquisições e R$ 870,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 6,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 898,5 mi em aquisições e R$ 870,3 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- BMFR$ 528,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 225 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 100,3 mi
- DebênturesR$ 25,1 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 6,8 mi
- BANCO SAFRA S.A.R$ 6,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 528,4 mi
- BMFR$ 256,3 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 85,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,9 bi28,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi24,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 816,2 mi12,2% do PL
- DebênturesR$ 810,1 mi12,1% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 335,2 mi5% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 151,5 mi2,3% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 149,9 mi2,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 105,3 mi1,6% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 93,5 mi1,4% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 84,7 mi1,3% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 74,6 mi1,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 71,2 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 6,7 bi
- CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 bi
- CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 bi
- CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 952,3 mi
- CAIXA SUPREMO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 122,5 mi
- CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 119,3 mi
- CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.