Dossiê do fundo
BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+
Denominação oficial: BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CNPJ 17.488.970/0001-80
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 144 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ declarava patrimônio líquido de R$ 144 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 145,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 106,7 mi74,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADR$ 29,9 mi20,7% do PL
- ETF BRADESCO IMA-B5 FDO DE INDICER$ 6,6 mi4,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,1 mi0,7% do PL
- Valores a PagarR$ 263 mil0,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 65 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 143,9 mi
- BRADESCO IMA-B 5+ PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAR$ 67,8 mi
- GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 35,5 mi
- BRADESCO PGBLVGBL DINÂMICO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAR$ 33,4 mi
- BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.