Dossiê do fundo
BRADESCO MÁSTER SMALL CAP
Denominação oficial: BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 17.488.570/0001-75
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 118
- Cinco maiores posições
- 21%
+4,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, BRADESCO MÁSTER SMALL CAP declarava patrimônio líquido de R$ 30,6 mi, distribuído em 118 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 1,1 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 43 mil
- ALLOS ON NMR$ 36 mil
- ASSAI ON NMR$ 35 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 30 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 30 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 26 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 25 mil
Vendas
- LOJAS RENNER ON NMR$ 90 mil
- ALLOS ON NMR$ 76 mil
- ASSAI ON NMR$ 75 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 63 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 55 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 52 mil
- HYPERA ON NMR$ 45 mil
- GPS ON NMR$ 45 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 118
- Cinco maiores
- 21%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COSAN ON NMR$ 1,7 mi5,7% do PL
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,4 mi4,5% do PL
- ALLOS ON NMR$ 1,2 mi3,8% do PL
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi3,6% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 976 mil3,2% do PL
- TAESA UNT N2R$ 828 mil2,7% do PL
- MULTIPLAN ON N2R$ 825 mil2,7% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 797 mil2,6% do PL
- HYPERA ON NMR$ 685 mil2,2% do PL
- COPASA ON NMR$ 683 mil2,2% do PL
- GPS ON NMR$ 678 mil2,2% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 654 mil2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 30 mi
- BRADESCO H PGBLVGBL POTENCIAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 8,7 mi
- BRADESCO SMALL CAPS 70 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- BRADESCO SMALL CAPS PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 7,4 mi
- FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 981 mil
- BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI PGBL/VGBL ARROJADO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 573 mil
- GPS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 519 mil
- SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 449 mil
- DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 370 mil
- BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 284 mil
- MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 240 mil
- FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 237 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.