Dossiê do fundo
CITIPREVI ATHENA
Denominação oficial: CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.435.331/0001-57
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 347,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 84%
+3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CITIPREVI ATHENA declarava patrimônio líquido de R$ 347,5 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 52% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 340,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 136,7 mi39,3% do PL
- BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 66,2 mi19% do PL
- Operações CompromissadasR$ 45,2 mi13% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 25,8 mi7,4% do PL
- BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 17,3 mi5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 13,5 mi3,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 8,8 mi2,5% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 8,2 mi2,4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 5,3 mi1,5% do PL
- Banco Xp S.AR$ 4,6 mi1,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 4,6 mi1,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 4,6 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.