Dossiê do fundo
STUDIO MASTER II
Denominação oficial: STUDIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.301.225/0001-80
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 87 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 62%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, STUDIO MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 87 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 21% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 67 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 79,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 67 mil em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 3,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 874 mil
- B3 ON EJ NMR$ 47 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 33 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 22 mil
- SABESP ON NMR$ 12 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 81
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 5,9 mi6,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,1 mi4,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,5 mi4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,7 mi3,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,3 mi2,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 2 mi2,3% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 87 mi
- STUDIO 30 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 76,1 mi
- STUDIO 15 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.