Dossiê do fundo
SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Denominação oficial: SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 17.138.211/0001-98
- Patrimônio líquido
- R$ 2,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 85%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 bi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 52,4 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 52,4 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- BCO VOTORANTIMR$ 16,3 mi
- BCO SANTANDERR$ 11,7 mi
- ITAU UNIB HOLDIR$ 6,6 mi
- BANCO BRADESCOR$ 6 mi
- ITAU UNIBANCOR$ 5,1 mi
- DebênturesR$ 3,5 mi
- BANCO RABOBANKR$ 1,5 mi
- BANCO SEGUROR$ 1,2 mi
Vendas
- DebênturesR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 985,9 mi41,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 695,1 mi29,3% do PL
- DebênturesR$ 149,3 mi6,3% do PL
- BCO SANTANDERR$ 103,3 mi4,4% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 84,9 mi3,6% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 57,4 mi2,4% do PL
- SAFRA S/AR$ 42 mi1,8% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 36 mi1,5% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 35,2 mi1,5% do PL
- BANCO XP S.AR$ 27,4 mi1,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 21,4 mi0,9% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 15,9 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,4 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.