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Fundo de investimento · CNPJ 17.072.641/0001-54
PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 126 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO JURO REAL DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 91,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciNova posição declarada+R$ 1,9 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 606 mil
Reduções e saídas
- BANCO SAFRA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 641 mil
- BANCO BRADESCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 421 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 392 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/08/2024
- Constituição
- 10/01/2013
- Início da classe
- 01/08/2024
- Registro na CVM
- 01/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas71,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários14,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras7,3%
- Cotas de fundos4,9%
- Outros1,2%
- Crédito privado / agro0,3%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 126,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 29 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 126 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 126 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 89,8 mi71,3% dos ativos71,3% do PL
- DebênturesR$ 18,6 mi14,8% dos ativos14,8% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 1,3 mi1% dos ativos1% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 960 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 924 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 618 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 602 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 598 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 572 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 514 mil0,4% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 478 mil0,4% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 463 mil0,4% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 409 mil0,3% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 405 mil0,3% dos ativos
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.DebênturesR$ 392 mil0,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 379 mil0,3% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 369 mil0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 347 mil0,3% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 321 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 287 mil0,2% dos ativos
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 270 mil0,2% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 241 mil0,2% dos ativos
- PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 240 mil0,2% dos ativos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 235 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 218 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 182 mil0,1% dos ativos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,1% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 130 mil0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 99 mil<0,1% dos ativos
- CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36Cotas de FundosR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 795<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 29 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 126 mi.
- PORTO JURO REAL DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 91,2 mi
- PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 153 posições: 104 mantidas, 49 encerradas. 85 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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