Dossiê do fundo
PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.072.641/0001-54
- Patrimônio líquido
- R$ 122,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 92%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 122,9 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 79% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 125,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 96,2 mi78,2% do PL
- DebênturesR$ 12,8 mi10,4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 3,2 mi2,6% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 1,7 mi1,4% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 1,4 mi1,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 1 mi0,8% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 746 mil0,6% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 702 mil0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 694 mil0,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 602 mil0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 579 mil0,5% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 578 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 122,9 mi
- PORTO JURO REAL DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 88,8 mi
- PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.