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Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CNPJ 16.524.588/0001-12
- Condomínio fechado
- Gestora
- KPTL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 81,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Grupos de ativos
- 10
- Cinco maiores grupos
- 99%
+0,2% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 11/2025Ativos brutos
R$ 81,5 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 34 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 81,5 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 81,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 11/2025, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 81,5 mi, com 10 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 97% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
PENELOPE II ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 988 mil · 11/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 10/2025 com 11/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 197 mil
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 79
Reduções e saídas
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 2 mil
- TAXA ANBIMANão aparece na posição atual−R$ 373
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- KPTL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 18% do PL.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 11/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros97,4%
- Cotas de fundos2,6%
- Grupos de ativos
- 10
- Cinco maiores grupos
- 99%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 81,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 34 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- LAMIECCO PLÁSTICOS S.A.AçõesR$ 45,7 mi56,1% dos ativos56,1% do PL
- SMARTBREEDER S.A.AçõesR$ 24,1 mi29,6% dos ativos29,6% do PL
- SOLIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDOR SOLAR S.A.AçõesR$ 6 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- OXI AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S.A.AçõesR$ 2,8 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- TBIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.AçõesR$ 761 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- INGRESSO - VALOR BRUTOValores a receberR$ 18 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 83<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- TAXA DE CUSTÓDIAValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 1,5 mi
- PENELOPE II ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 988 mil
- KTM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 119 mil
- DAKAR D FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 107 mil
- DAKAR L FIF - CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 107 mil
- ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 87 mil
- DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 75 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KPTL INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CRIATEC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRIATEC CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- Finep Startup 1 Fundo de Investimento em Participações Capital SementeFIP
- KPTL AGRO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESP LIMITADAFIP
KPTL INVESTIMENTOS LTDA. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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