Dossiê do fundo
SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
CNPJ 15.740.377/0001-54
- Patrimônio líquido
- R$ 5,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 96%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 5,7 bi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 163% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2,4 bi em vendas — giro equivalente a 42% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- SANT.FIHEDGE STRATEGR$ 2,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 21%
Principais ativos
- BCO SANTANDERR$ 5,8 bi100,4% do PL
- SANT LUXEMBURGOR$ 3,5 bi61,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,9 bi50,3% do PL
- SANT LUXEMBURGOR$ 1,8 bi32% do PL
- SANT.FIHEDGE STRATEGR$ 1,3 bi23,5% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 350 mi6,1% do PL
- GRAND CAYMANR$ 126,8 mi2,2% do PL
- SANTANDER LUXEMBOURGR$ 54,3 mi0,9% do PL
- DisponibilidadeR$ 47,7 mi0,8% do PL
- BANCO SANTANDER BRASR$ 24,7 mi0,4% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 9 mi0,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 6,5 mi0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.