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Fundo de investimento · CNPJ 15.154.458/0001-72
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%. No mês, registrou R$ 187,7 mi em aquisições e R$ 124,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,3 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUSA PN N1Nova posição declarada+R$ 37,5 mi
- PETROBRAS ONNova posição declarada+R$ 34,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 33 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 21,6 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 130,2 mi
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 35,6 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 34,8 mi
- B3 ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 22,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/05/2025
- Constituição
- 26/05/2025
- Início da classe
- 26/05/2025
- Registro na CVM
- 26/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 187,7 mi em aquisições e R$ 124,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 16,3 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 14,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 13,5 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 13,4 mi
- BRADESCO PN N1R$ 12,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 12,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,7 mi
- SMART FIT ON NMR$ 9,6 mi
Vendas
- VALE ON N1R$ 22,5 mi
- COPEL ON N1R$ 13 mi
- PETROBRAS ONR$ 9,4 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 9,3 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 7,8 mi
- CEMIG PN N1R$ 7,5 mi
- SMART FIT ON NMR$ 7,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 6,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários90,4%
- Títulos públicos e compromissadas8%
- Outros1,6%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 11,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,3 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 179,7 mi13,5% dos ativos13,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 134,2 mi10,1% dos ativos10,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 106,6 mi8% dos ativos8,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 66,7 mi5% dos ativos5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 64,8 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 54 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 43,8 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 37,5 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 35,9 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 34,3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 34,2 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 31,9 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 27,3 mi2% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 27 mi2% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 26,8 mi2% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 26,7 mi2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 25,3 mi1,9% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 25 mi1,9% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 22,5 mi1,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 22,4 mi1,7% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 21,6 mi1,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 21,5 mi1,6% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 21 mi1,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 20,9 mi1,6% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 19,4 mi1,5% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 19,4 mi1,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 16,2 mi1,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 16,1 mi1,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 14,8 mi1,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 14,1 mi1,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,8 mi1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 13,8 mi1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 13,7 mi1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 13,6 mi1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 12,9 mi1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 12,7 mi1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi0,4% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 781 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 755 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 524 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 502 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 378 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 260 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 11,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,3 bi.
- CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 68 posições: 40 mantidas, 22 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VINCI SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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