Dossiê do fundo
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
Denominação oficial: CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15.154.458/0001-72
- Ações Dividendos
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 47%
-2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 213,7 mi em aquisições e R$ 246 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 213,7 mi em aquisições e R$ 246 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 28,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 17,7 mi
- VALE ON N1R$ 15,4 mi
- TIM ON EJ NMR$ 15,2 mi
- BTGP BANCO UNT N2R$ 14 mi
- ENEVA ON NMR$ 13,3 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 12,9 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 12,6 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 34,2 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 20,7 mi
- BTGP BANCO UNT N2R$ 18,6 mi
- PETROBRAS PNR$ 17,3 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 16,1 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 14,5 mi
- SANEPAR UNT N2R$ 13,1 mi
- COPEL ON N1R$ 11,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PNR$ 174 mi12,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 167,1 mi11,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 120,8 mi8,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 118,1 mi8,4% do PL
- VALE ON N1R$ 89,6 mi6,4% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 64,4 mi4,6% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 38,7 mi2,8% do PL
- COPEL ON N1R$ 35,2 mi2,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 34,8 mi2,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 33,2 mi2,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 31,9 mi2,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 30,1 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,4 bi
- CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.