Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA
CNPJ 15.039.162/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 96,9 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-35,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 96,9 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 92% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 88,7 mi91,5% do PL
- LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESR$ 6,1 mi6,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi2,3% do PL
- Valores a PagarR$ 61 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 32,5 mi
- EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
- ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12 mi
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- RT GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- SARAHPREV MACAPÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.