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Fundo de investimento · CNPJ 14.549.707/0001-66
OURO PRETO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, OURO PRETO declarava patrimônio líquido de R$ 679,6 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%. No mês, registrou R$ 113,6 mi em aquisições e R$ 113,6 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OURO PRETO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Valor de mercado maior+R$ 5,7 mi
- SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 704 mil
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.Nova posição declarada+R$ 669 mil
- CAIXA ECONOMICA FEDERALValor de mercado maior+R$ 553 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 648 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/08/2024
- Constituição
- 16/11/2011
- Início da classe
- 30/08/2024
- Registro na CVM
- 30/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/08/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 113,6 mi em aquisições e R$ 113,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 33% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 113,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 113,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas57,2%
- Cotas de fundos19%
- Depósitos a prazo / letras financeiras16,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários6,9%
- Crédito privado / agro0,1%
- Outros0%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 19% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 679,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 241 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 36 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 679,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 679,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 275,5 mi40,5% dos ativos40,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 113,6 mi16,7% dos ativos16,7% do PL
- SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 59,7 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- DebênturesR$ 46,8 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 39,3 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30,4 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,1 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,1 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.DebênturesR$ 669 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- IDICFWCP FWCPOpções - Posições titularesR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- CPMCZV85 ZV85Opções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- CPMCZV86 ZV86Opções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- CPMCZV87 ZV87Opções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- CPMCZV88 ZV88Opções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CPMCZV84 ZV84Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 95 mil
- CPMCZV83 ZV83Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 70 mil
- IDICFWCQ FWCQOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 41 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 88 posições: 60 mantidas, 28 encerradas. 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAFIF
- FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. tem 164 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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