Dossiê do fundo
DUBLIN
Denominação oficial: DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CNPJ 14.122.405/0001-07
- Fechados de Ações
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 92,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 91%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DUBLIN declarava patrimônio líquido de R$ 92,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 90% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 90%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,4 mi68,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 9 mi9,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDAR$ 6,2 mi6,7% do PL
- FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi2,8% do PL
- VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADAR$ 2,6 mi2,8% do PL
- CONSTELLATION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi2,2% do PL
- JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi2,1% do PL
- X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaR$ 825 mil0,9% do PL
- SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 531 mil0,6% do PL
- Valores a PagarR$ 33 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.