Dossiê do fundo
ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.083.541/0001-35
- Patrimônio líquido
- R$ 121,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 182
- Cinco maiores posições
- 84%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 121,3 mi, distribuído em 182 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 53,8 mi em aquisições e R$ 53,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 109,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 53,8 mi em aquisições e R$ 53,5 mi em vendas — giro equivalente a 88% do patrimônio.
Aquisições
- CBA ON NMR$ 3,1 mi
- NEOENERGIA ONR$ 2,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,7 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,6 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 1,5 mi
- METAL LEVE ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- CBA ON NMR$ 3,3 mi
- NEOENERGIA ONR$ 2,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,7 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,6 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 1,5 mi
- METAL LEVE ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 182
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 105,4 mi86,9% do PL
- Valores a PagarR$ 4,7 mi3,9% do PL
- ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi3,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 3 mi2,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,6 mi2,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 1,2 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 121,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.