Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 14.083.541/0001-35
ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 105,1 mi (-3,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 104 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 94%. No mês, registrou R$ 35,1 mi em aquisições e R$ 34,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 78,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 105,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Trading) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 340 mil
- SUZANO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 266 mil
- COSAN ON NMNova posição declarada+R$ 194 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 333 mil
- KLABIN S/A UNT N2Valor de mercado menor−R$ 268 mil
- CEMIG PN N1Não aparece na posição atual−R$ 256 mil
- SANTANDER BR UNTNão aparece na posição atual−R$ 242 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/10/2024
- Constituição
- 25/10/2011
- Início da classe
- 09/10/2024
- Registro na CVM
- 09/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Trading
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,1 mi em aquisições e R$ 34,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 66% do PL.
Aquisições
- BRASIL ON NMR$ 1,9 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,5 mi
- BRADESPAR PN N1R$ 1,4 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,3 mi
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi
- WEG ON NMR$ 1,2 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 1,2 mi
Vendas
- BRASIL ON NMR$ 1,9 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,7 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 1,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,3 mi
- BRADESPAR PN N1R$ 1,2 mi
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi
- WEG ON NMR$ 1,2 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas86,5%
- Cotas de fundos8,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,3%
- Outros1,6%
104 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 112,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 20 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 105,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 105,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 97,3 mi86,5% dos ativos92,6% do PL
- ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi4,2% dos ativos4,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi1,6% dos ativos1,7% do PL
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 947 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
- SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 685 mil0,6% dos ativos0,7% do PL
- ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 340 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 266 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil0,2% dos ativos
- XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 257 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 194 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 191 mil0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 188 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 170 mil0,2% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 159 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 148 mil0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 134 mil0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 132 mil0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 124 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 121 mil0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 119 mil0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- TECHNOS ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- JBS N.V.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG ON EJ N1AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BOA SAFRA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- IRANI ON ED NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VITTIA ON EJ NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- JALLESMACHAD ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ZAMP S.A.AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MATER DEI ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- TRISUL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 920<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 771<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 723<0,1% dos ativos
- ITAUSA ON N1AçõesR$ 651<0,1% dos ativos
- GERDAU MET ON N1AçõesR$ 562<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 422<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 390<0,1% dos ativos
- PORTOBELLO ON NMAçõesR$ 330<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A ON N2AçõesR$ 237<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 235<0,1% dos ativos
- SEQUOIA LOG ON NMAçõesR$ 176<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 104 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 638 mil
- BCO BRADESCO S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 351 mil
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 198 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 194 mil
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 191 mil
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 188 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 159 mil
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSValores a pagar · Obrigação-R$ 158 mil
- BANCO SANTANDER BRASIL SAValores a pagar · Obrigação-R$ 150 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 105,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 264 posições: 17 mantidas, 152 encerradas e 95 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 124 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL MULTICENARIOS A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.