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Fundo de direitos creditórios
HOPE II
CNPJ 13.963.676/0001-22
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 28,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 26,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/11/2024
- Constituição
- 03/02/2012
- Início da classe
- 27/11/2024
- Registro na CVM
- 27/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- HOPE ASSET
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 26,9 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 3,8% · 6m 10,8% · 8m contínuos 14,4%
- Meses positivos / negativos
- 68 / 0
- Melhor mês
- 11/2025 · 6,5%
- Pior mês
- 10/2022 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual
R$ 28,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 1 mi em 3 meses · posição histórico p42 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
68 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
68 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
68
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 13,1 mi
53,0%
12m -6,0 p.p.
Comércio
R$ 7,8 mi
31,6%
12m +5,3 p.p.
Financeiro
R$ 2,6 mi
10,5%
12m +2,0 p.p.
Serviços
R$ 1,2 mi
5,0%
12m -1,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
91–180 dias
R$ 1,2 mi
24,7%
12m +3,9 p.p.
31–90 dias
R$ 1,1 mi
23,3%
12m +4,8 p.p.
181–360 dias
R$ 996 mil
20,9%
12m -10,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 552 mil
11,6%
12m -6,5 p.p.
361–720 dias
R$ 529 mil
11,1%
12m +5,6 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 396 mil
8,3%
12m +2,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 7,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 110 mil
R$ 101 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 229 mil
R$ 229 mil versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por HOPE ASSET, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
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