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Fundo de direitos creditórios

NEW TRADE BANK

CNPJ 13.842.701/0001-10

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 195,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 189,9 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 68 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 10/10/2024
Constituição: 05/07/2011
Início da classe: 10/10/2024
Registro na CVM: 10/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 10/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

43,8%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+29,2 p.p.

Volatilidade anualizada

14,0%

Máxima perda acumulada

-4,6%

PL médio 12 meses

R$ 189,9 mi

Retorno mensal

68 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m 12,3% · 6m 23,1% · 27m contínuos 101,1%

Meses positivos / negativos: 23 / 8
Melhor mês: 08/2026 · 9,6%
Pior mês: 02/2024 · -7,5%
Índice de Sharpe 12m: 1,72
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p95 entre pares

14,1%

Inadimplência / PL

-6,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p31 entre pares

1,3%

SCR D–H

-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 195,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 8 mi em 3 meses · posição histórico p75 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

68 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

68 de 68

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 14,1%

Mudança em 3 meses

-6,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 7

Comparação com pares

Risco p95

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 162,3 mi

59,3%

12m +59,2 p.p.

Comércio

R$ 107,8 mi

39,3%

12m -60,6 p.p.

Serviços

R$ 3,8 mi

1,4%

12m +1,4 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Acima de 720 dias

R$ 5,4 mi

47,7%

12m +47,7 p.p.

181–360 dias

R$ 2,1 mi

18,8%

12m +6,0 p.p.

91–180 dias

R$ 1,7 mi

14,9%

12m +7,0 p.p.

31–90 dias

R$ 1,2 mi

10,7%

12m -7,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 628 mil

5,6%

12m -23,4 p.p.

361–720 dias

R$ 260 mil

2,3%

12m -29,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 51,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 10,2 mi

R$ 6,7 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês9,6%Esperado / real0,0% / 9,6%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

NEW TRADE BANK FIDC SUBORDINADA JR

Em Análise · início 01-07/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 39,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 40,2%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 44,1%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 56,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,3%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 56,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,4%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 72,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 58,3%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 99,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 53,4%Queda mensal de PL acima de 15% · 16,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,7%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 79,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 47,4%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 71,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 44,4%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 84,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 46,9%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 75,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 53,3%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 98,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,5%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 89,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 55,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 13 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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