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Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA NA AMAZÔNIA -
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA NA AMAZÔNIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 13.549.562/0001-30
- Condomínio fechado
- Gestora
- KAETE INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
-19,7% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 02/2026Ativos brutos
R$ 119,9 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 102,8 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 17,1 mi
Ativos brutos equivalem a 7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 02/2026, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA NA AMAZÔNIA - declarava patrimônio líquido de R$ 17,1 mi, com 7 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 459 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA NA AMAZÔNIA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CREDITO EM CONTA CORRENTEValor de mercado maior+R$ 7,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- EVENTOS DE RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 8,5 mi
- UNIAO NORTE S/AValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- ESTORNO DE TAXA DE GESTÃONão aparece na posição atual−R$ 13 mil
- DisponibilidadesValor de mercado menor−R$ 9 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/02/2025
- Constituição
- 24/02/2025
- Início da classe
- 24/02/2025
- Registro na CVM
- 24/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/02/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- KAETE INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 459 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 459 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros98,3%
- Títulos públicos e compromissadas1,7%
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 119,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 102,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CAPITAL COMPROMETIDO (CRÉDITO)Valores a receberR$ 100 mi83,4% dos ativos583,5% do PL
- CREDITO EM CONTA CORRENTEValores a receberR$ 8,8 mi7,4% dos ativos51,5% do PL
- UNIAO NORTE S/AAçõesR$ 8 mi6,7% dos ativos46,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi1,7% dos ativos11,7% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAValores a receberR$ 963 mil0,8% dos ativos5,6% do PL
- DisponibilidadesR$ 110 mil<0,1% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 108<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CAPITAL COMPROMETIDO (DÉBITO)Valores a pagar · Obrigação-R$ 100 mi
- DEBITO EM CONTA CORRENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 2,7 mi
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 27 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- DESPESA DE TAXA CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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