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Fundo de investimento · CNPJ 12.610.561/0001-91
TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - declarava patrimônio líquido de R$ 631,9 mi (+19,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 664,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado maior+R$ 49,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 36 mi
- BR PARTNERS CAPITALValor de mercado maior+R$ 8,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
Reduções e saídas
- OPD DOL/QVD3Valor de mercado menor−R$ 837 mil
- FUT DDI/M26Não aparece na posição atual−R$ 831 mil
- DI de 1 dia - FuturoNão aparece na posição atual−R$ 799 mil
- FUT WDO/M26Não aparece na posição atual−R$ 581 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/06/2025
- Constituição
- 06/06/2025
- Início da classe
- 06/06/2025
- Registro na CVM
- 06/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas76,4%
- Swaps13,2%
- Investimento no exterior9,3%
- Outros1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 635,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 785 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 631,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 631,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 370,9 mi58,4% dos ativos58,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 114,3 mi18% dos ativos18,1% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 84 mi13,2% dos ativos13,3% do PL
- BR PARTNERS CAPITALInvestimento no ExteriorR$ 59,3 mi9,3% dos ativos9,4% do PL
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,5 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 859 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 845 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 798 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 501 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- OPD DOL/QVD3Opções - Posições titularesR$ 395 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 337 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 231 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 223 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 203 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 122 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F36Mercado Futuro - Posições compradasR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/H27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- Cupom cambial - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/X26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/Z26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 866<0,1% dos ativos
- FUT DDI/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 137<0,1% dos ativos
- FUT DI1/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 44<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 785 mil
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 310 mil
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 289 mil
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 219 mil
- FUT DDI/F31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 170 mil
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 158 mil
- FUT DI1/H27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 77 mil
- FUT DOL/N26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 60 mil
- FUT DDI/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 58 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 103 posições: 38 mantidas, 65 encerradas. 76 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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