Dossiê do fundo
TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -
Denominação oficial: TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 12.610.561/0001-91
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 516,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 97%
-4,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - declarava patrimônio líquido de R$ 516,9 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 363,4 mi70,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 77,8 mi15,1% do PL
- BR PARTNERS CAPITALR$ 35,3 mi6,8% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 27,4 mi5,3% do PL
- FUT DAP/K35R$ 14,4 mi2,8% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 6,4 mi1,2% do PL
- FUT DAP/K33R$ 3,9 mi0,7% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 2,9 mi0,6% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 2,3 mi0,4% do PL
- FUT WDO/J26R$ 2,3 mi0,4% do PL
- FUT DI1/F31R$ 1,8 mi0,4% do PL
- OPD DOL/KVD7R$ 1,5 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.