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Fundo de investimento · CNPJ 12.297.830/0001-01
STK LONG BIASED MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, STK LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 314,1 mi (-2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 54 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 25%. No mês, registrou R$ 10,7 mi em aquisições e R$ 14,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 316,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 196,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo STK LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 20,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 17,7 mi
- COPEL ON NMNova posição declarada+R$ 16,3 mi
- ENEVA ON NMNova posição declarada+R$ 7,4 mi
Reduções e saídas
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Não aparece na posição atual−R$ 19,1 mi
- EQUATORIAL ENERGIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 19 mi
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 14,7 mi
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2024
- Constituição
- 15/09/2010
- Início da classe
- 26/06/2024
- Registro na CVM
- 26/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,7 mi em aquisições e R$ 14,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 8% do PL.
Aquisições
- SMART FIT ON NMR$ 4,7 mi
- CEMIG PN EJ N1R$ 4,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- SMART FIT ON NMR$ 10,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,1%
- Investimento no exterior34,1%
- Cotas de fundos16%
- Outros1,8%
54 grupos de ativos; os cinco maiores somam 25% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 34% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 352,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 31,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 7,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 314,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 314,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20,2 mi5,7% dos ativos6,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17,7 mi5% dos ativos5,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17,1 mi4,9% dos ativos5,4% do PL
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 16,4 mi4,7% dos ativos5,2% do PL
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16,3 mi4,6% dos ativos5,2% do PL
- TSMCInvestimento no ExteriorR$ 16 mi4,5% dos ativos5,1% do PL
- NU BANKInvestimento no ExteriorR$ 12,8 mi3,6% dos ativos4,1% do PL
- Uber Technologies IncInvestimento no ExteriorR$ 12,4 mi3,5% dos ativos3,9% do PL
- Visa IncInvestimento no ExteriorR$ 11,5 mi3,3% dos ativos3,7% do PL
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 11,2 mi3,2% dos ativos3,6% do PL
- IntercontinentalExchange IncInvestimento no ExteriorR$ 10,1 mi2,9% dos ativos3,2% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 9,4 mi2,7% dos ativos3% do PL
Ver os demais 42 grupos de ativos
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 9,3 mi2,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 8,9 mi2,5% dos ativos
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 8,3 mi2,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 7,6 mi2,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,4 mi2,1% dos ativos
- BlackRock IncInvestimento no ExteriorR$ 7,3 mi2,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 7,2 mi2,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,3 mi1,8% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,8 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi1,5% dos ativos
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 5 mi1,4% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 4,9 mi1,4% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,8 mi1,4% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 4,4 mi1,3% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi1,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 4,1 mi1,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,7 mi1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,9% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3,2 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,8% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,8% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mi0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 932 mil0,3% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 82<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CEMIG PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,9 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,7 mi
- SANTANDER BR UNTObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- Logitech International SAInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 2,3 mi
- Best Buy Co IncInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 2,2 mi
- Rollins IncInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 783 mil
- TJX Cos IncInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 650 mil
- TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 592 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 314,2 mi.
- STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 196,2 mi
- CONQUISTA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 118 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 90 posições: 10 mantidas, 48 encerradas e 32 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 41 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CONQUISTA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- STK LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SKY DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAFIF
STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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