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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 12.138.813/0001-21

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III

Em LiquidaçãoClasses de Cotas de Fundos FIDC

Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 0 (média de R$ 262,7 mil em 12 meses). O Atlas acompanha 68 meses de informes e o compara com 0 fundos na mesma competência.

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Liquidação
Situação desde: 29/11/2024
Constituição: 29/12/2010
Início da classe: 29/11/2024
Registro na CVM: 29/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

A verificar: há 16 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: -0,5%
PL médio 12 meses: R$ 263 mil

Retorno mensal

63 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m 0,0% · 6m -0,3% · 7m contínuos -0,5%

Meses positivos / negativos: 35 / 24
Melhor mês: 8,2% · 10/2022
Pior mês: -7,9% · 12/2021
Índice de Sharpe 12m: —

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: — · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 0 meses na direção atual
Fluxos previstos até 30 dias / PL: — · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
Patrimônio líquido: R$ 0 · R$ 0 em 3 meses · posição histórico p4 · 0 meses na direção atual
Persistência atual: 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 65 de 68 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 65 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 95
Comparação com pares: Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 185,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas: 5
Empresas não financeiras: 35

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Subordinada |

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Subclasse 1

50 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026Atenção alta

Queda mensal de PL acima de 30%: 100,0%

04/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

03/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

02/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 49,6%

01/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 27,5%

12/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 18,8%

11/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

10/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 20,1%

09/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

08/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

07/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 15,6%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

05/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 69,7%

04/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

03/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

02/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 18,0%

01/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

12/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por GENIAL GESTÃO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

GENIAL GESTÃO LTDA. tem 120 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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