Dossiê do fundo
ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 11.349.450/0001-00
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 87 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 104%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 87 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,9 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,9 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 6,7 mi
- FUT DAP/Q30R$ 1 mil
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 6,8 mi
- FUT DAP/K29R$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 104%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 83,7 mi96,2% do PL
- FUT DI1/F32R$ 2,5 mi2,8% do PL
- FUT DI1/F33R$ 2,1 mi2,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,6 mi1,9% do PL
- DebênturesR$ 1,3 mi1,5% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 935 mil1,1% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 524 mil0,6% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 325 mil0,4% do PL
- Valores a PagarR$ 257 mil0,3% do PL
- FUT DI1/F29R$ 241 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 30 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/K29-R$ 76 mil
- FUT DI1/F30-R$ 301 mil
- FUT DAP/K35-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 87 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.